沪钢恐重回弱势格局

本文摘要：近期，焦煤、焦炭倒数拉涨，成本推展钢价强势声浪，10月10日至10月27日，1701合约下跌259元/吨，涨幅为11.5%。对于后市，笔者指出，钢市将转入供需两很弱的局面，而成本末端“双焦”不受政策诱导和供应逐步减少的压制，铁矿石港口库存保持高位，原料价格涨势上升，钢材成本承托力度也将弱化，钢价再次下行力弱。

近期，焦煤、焦炭倒数拉涨，成本推展钢价强势声浪，10月10日至10月27日，1701合约下跌259元/吨，涨幅为11.5%。对于后市，笔者指出，钢市将转入供需两很弱的局面，而成本末端“双焦”不受政策诱导和供应逐步减少的压制，铁矿石港口库存保持高位，原料价格涨势上升，钢材成本承托力度也将弱化，钢价再次下行力弱。

去生产能力相似尾声，产量预计下降10月25日，工信部产业政策司副司长辛仁周透漏，2016年1—9月，全国钢铁企业解散生产能力共4000万吨，已完成全年去生产能力4500万吨的目标90%。10月27日，中国钢铁工业协会公布今年前三季度钢铁行业形势。中钢协称之为，今年压减4500万吨不足生产能力的目标预计将在10月底可以已完成，并未来将会超额完成。

2016年钢铁行业去生产能力提早超额完成，预计后期粗钢产量不会有所削减。统计局数据表明，9月粗钢产量6817万吨，同比增加3.9%，环比微降0.58%。

9月中旬以来，不受成本较慢下降影响，全国盈利钢厂占比由前期80%左右很快传输至当前的43.56%，部分钢厂早已亏损，预计后期检修钢厂将减少。从历史数据看，高炉开工率、粗钢产量在11月才不会经常出现显著上升。

因此，我们预计2016年10月粗钢产量上升幅度受限，11月粗钢产量将显著下降。楼市调控，钢材市场需求转弱统计局数据表明，9月经济数据整体稳定，三季度GDP增长速度6.7%，与二季度持平。

9月房地产投资增长速度5.8%，环比下降0.4个百分点。但9月房屋新开工面积仅有6.8%，比8月大幅度上升5.4个百分点，是2016年以来的最低值。由于9月房地产销售市场疯狂，国庆期间二十多个城市先后实施楼市调控政策，10月以来房地产市场有所降温。

预计后期房地产投资增长速度将上升。此外，今年钢市的“金九银十”旺季不及市场预期，转入11月，天气转凉，钢市整体市场需求转弱。

原料价格涨势上升螺纹钢本轮强势声浪主要是受到焦煤、焦炭强势下跌的推展。9月发改委曾经的组织大型煤企开会会议，目的诱导煤价过慢下跌，并于9月下旬启动了一级号召机制，日均跃进煤炭50万吨。10月13日发改委新闻发言人赵辰昕回应，将必要减少安全性高效矿井的生产能力获释，对合乎特定条件的煤矿，今年第四季度可以在276至330个工作日之间获释生产能力。

政策推展变换利润性刺激，后期煤炭供应逐步减少将诱导煤、温价格。铁矿石当前港口库存保持在1亿吨左右，比较偏高的库存也将压制铁矿石价格。

当前原料现货价格涨势显著上升，钢价成本承托力度将弱化。整体而言，11月钢材市场将保持供需两很弱格局，而当前原料价格涨势显著上升，前期由原料末端推展的钢价强势声浪或将相似尾声，钢价再次下行发力。此外，一旦煤炭先进设备生产能力大量获释，煤焦价格或将受到抨击，螺纹钢、铁矿石或将步入暴跌地下通道。

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